江苏省某转运站物流园提升改造项目可行性研究报告案例
现代物流
关键字:【转运站物流园提升改造项目可行性研究报告】 2018-04-19
第一章 项目总论
第一节 项目简介
一、项目名称
二、项目建设单位
三、项目建设地点
四、项目建设周期
五、项目总投资
第二节 项目建设概况
第三节 项目单位概况
第四节 项目研究结论
一、经济与社会效益
二、项目本身财务效益
第五节 可行性研究报告编制依据与研究范围
一、编制原则
二、编制依据
三、研究范围
第二章 项目建设背景及必要性
第一节 项目建设背景
一、政策背景
1、物流行业相关政策
《关于智慧物流配送体系建设的实施意见》(商办流通函[2015]548号)
2015年7月28日,商务部办公厅下发了《关于智慧物流配送体系建设的实施意见》。《实施意见》要求,智慧物流配送体系建设要以“互联网+”理念为指导,将满足生产和消费需求作为出发点,把握互联网、物联网背景下物流业发展规律,以信息化、智能化设备为载体,加强技术创新和商业模式创新,优化供应链管理和资源配置,推动物流业与制造业、商贸业的融合,物流与商流、信息流、资金流的融合,互联网、移动互联网、物联网与车联网的融合,促进提高效率、降低成本,提升物流业综合服务能力和整体发展水平。同时,《实施意见》提出,在1-2年内,在全国创建10个智慧物流配送示范城市、打造50个智慧物流配送示范基地(园区)、培育200个智慧物流配送示范企业。通过示范创建工作,推动配送效率提高20%,仓储管理效率提高20%。
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2、制造行业相关政策
《中国制造2025》(国发〔2015〕28号)
2015年5月8日,国务院印发《中国制造2025》,这是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。纲领指出,立足国情,立足现实,力争通过“三步走”实现制造强国的战略目标。到2020年,基本实现工业化,制造业大国地位进一步巩固,制造业信息化水平大幅提升。掌握一批重点领域关键核心技术,优势领域竞争力进一步增强,产品质量有较大提高。制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展。重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放明显下降。
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3、电商相关政策
《关于深入实施“互联网+流通”行动计划的意见》
2016年4月,国务院办公厅印发《关于深入实施“互联网+流通”行动计划的意见》,部署推进“互联网+流通”行动,促进流通创新发展和实体商业转型升级相关工作。推动商品交易市场利用互联网创新商业模式,拓展服务功能,加快平台化发展,以转型升级实现市场结构优化、提质增效,带动产业优化重组,发挥好引导生产、促进消费的作用。
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二、经济背景
三、社会背景
四、技术背景
第二节 项目建设必要性
一、项目建设是实现闲置资源的再利用,促进地区经济社会发展的需要
二、项目建设是响应政策号召,带动相关产业发展的需要
第三节 项目建设可行性
一、地块区位交通优势
二、相关产业广阔的市场前景
第三章 项目市场分析
第一节 物流行业市场分析
一、物流行业市场发展现状
2016年物流运行总体平稳,物流需求结构优化,物流运行环境改善,物流企业经营有所好转。社会物流总费用与gdp的比率明显下降,物流运行质量提升,物流领域“降成本”取得了积极成效。
2016年,全国社会物流总额229.7万亿元,按可比价格计算,比上年增长6.1%,增速比上年提高0.3个百分点。总体来看,全年社会物流总额呈现稳中有升的发展态势,物流需求结构持续改善。从2012-2016年的趋势来看,需求结构的优化主要体现在工业品物流需求缓中趋稳,进口物流需求增速逐季回稳,单位与居民物流需求保持快速增长等方面。
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二、物流行业市场发展前景
三、南京市物流产业发展规模
根据南京市商务局披露的数据,2016年,全市物流业运行总体平稳,物流需求不断增长,运行效率有所提高。
1、社会物流总额
2016年全市社会物流总额29170.85亿元,同比增长4.98%。其中工业品物流总额15802.85亿元,同比增长1.30%,占社会物流总额的54.17%;进口货物物流总额1420.31亿元,同比增长4.79%,占社会物流总额的4.87%;农产品物流总额216.56亿元,同比增长8.64%,占社会物流总额的0.74%;外省市商品购进额11580.68亿元,同比增长10.53%,占社会物流总额39.70%;其他为150.45亿元,占社会物流总额的0.52%。
2、社会物流总费用
2016年全市社会物流总费用1483.94亿元,同比增长3.55%。社会物流总费用与gdp的比率为14.13%,比去年下降0.61个百分点。物流总费用的构成为:运输费用704.14亿元,同比增长0.24%,占社会物流总费用的47.45%;保管费用583.25亿元,同比增长7.19%,占社会物流总费用的39.30%;管理费用196.55亿元,同比增长5.44%,占社会物流总费用的13.25%。
3、物流业增加值
2016年全市物流业增加值为691.66亿元,按可比价格计算增长8.18%,物流业增加值占全市服务业增加值的比重为11.28%。
第二节 电子商务行业市场分析
第四章 项目选址
第一节 项目选址要求
第二节 项目区位概况
一、项目选址
二、交通条件
第三节 项目选址合理性分析
考察要素项目地生产要素状况
地理位置
自然条件
区位交通
基础设施
用地条件
第五章 项目建设方案
第一节 项目建设目标
第二节 项目建设内容
项目包含物流中心、配套加工中心、电商中心三部分内容,依据相关功能进行分区。依照园区现有铁轨为分界,地块东侧为物流中心,地块西侧为配套加工中心,铁 轨向北延伸至地块北侧为电商中心。
第三节 总图布置
第四节 公辅工程
第六章 环境保护
第一节 执行标准
第二节 主要污染源、污染物及防治措施
一、项目建设期环境保护
二、项目运营期环境保护
第三节 环境影响综合评价
第七章 能源节约
第一节 用能标准和节能规范
第二节 节能措施和节能效果分析
第八章 消防及安全
第一节 设计依据
第二节 劳动保护
第三节 消防设施及方案
第四节 防范措施
第九章 项目实施计划
第一节 项目施工组织措施
第二节 项目实施进度
第十章 组织结构及劳动定员
第一节 项目组织管理
第二节 劳动定员与人员来源
第十一章 投资估算及资金筹措
第一节投资估算
一、估算说明
二、工程费用估算
三、其他费用
四、预备费
五、流动资金估算
六、总投资
项目总投资为工程费用、工程建设其他费用、预备费、建设期利息以及流动资金之和,总计为**万元,其中:固定资产**万元,铺底流动资金**万元。
第二节 资金筹借
第十二章 项目经济效益分析
第一节 评价依据
第二节 产出分析
一、营业收入
项目的营业收入主要来源于物流仓储服务费用、配套加工中心的产品销售收入和电商平台的交易服务费用。项目达产运营后,实现年销售收入**万元。
二、成本费用
经测算,项目达产运营后,项目公司年总成本费用为**万元,其中,经营成本为**万元。
三、利润
利润总额=销售收入-销售税金及附加-总成本+补贴收入。经测算,项目达产运营后,将实现年利润总额**万元,年净利润**万元。
根据有关文件,企业所得税按应纳税额的25%缴纳,法定盈余公积金按税后利润的10%进行计提。
四、上缴税金
根据估算,项目达产后年上缴税金**万元。
其中增值税**万元,税金及附加**万元,所得税**万元。
第三节 盈利指标分析
一、经济合理性分析
二、不确定性分析
三、财务评价结论
该项目所得税前的财务内部收益率为**%,所得税后财务内部收益率为**%,均高于行业基准收益率,总投资收益率为**%,满足投资者的要求。投资动态回收期(税前)为**年,投资动态回收期(税后)为**年,低于基准投资回收期,说明项目的盈利能力较好。
计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出;从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看,营运期各年现金流入均大于现金流出,累计盈余资金逐年增加,项目具备财务生存能力。
从不确定性分析来看和敏感性分析来看,项目具有较强的抗风险能力。综上所述,该项目在财务上是可行的。
第十三章 项目风险识别与防控
第一节 项目开发的运作风险及防范
第二节 项目本身潜在的风险及防范
第十四章 可行性研究结论及建议
第一节 可行性研究结论
第二节 可行性研究建议
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