第一章 项目概述

　　1.1项目概况

　　1.1.1项目名称

　　某水厂及城乡供水配套工程特许经营项目

　　1.1.2项目地点

　　1.1.3项目类型

　　1.1.4项目实施机构

　　1.1.5项目合作期

　　1.1.6项目建设内容

　　1.2项目由来及目前进展

　　1.2.1 项目由来

　　1.2.2 目前进展

　　1.3 项目实施方案

　　1.3.1 项目运作模式

　　1.3.2 项目总投资

　　1.3.3 项目资金筹措

　　1.3.4 成立项目公司

　　1.3.5 实施进度

　　1.4 主要研究结论

　　1.5 可研报告编制依据

第二章 合作方简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 公司股权结构

　　2.3 公司经营范围

　　2.4 法律诉讼信息

第三章 特许经营项目基本情况

　　3.1 宏观背景分析

　　3.1.1 政策及规划

　　1、符合特许经营领域支持政策

　　为贯彻落实党的十八届三中全会关于“允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营”和十九大报告中关于“实施乡村振兴战略”的精神，拓宽城市和农村建设融资渠道，完善财政投入及管理方式，近年来国务院、财政部、发改委等相关部门发布了一系列关于政府和社会资本合作的政策文件和指导意见。

　　《国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见》(发改投资〔2014〕2724号)中明确了政府和社会资本合作模式的适用范围：

　　政府和社会资本合作模式主要适用于政府负有提供责任又适宜市场化运作的公共服务、基础设施类项目。燃气、供电、供水、供热、污水及垃圾处理等市政设施，公路、铁路、机场、城市轨道交通等交通设施，医疗、旅游、教育培训、健康养老等公共服务项目，以及水利、资源环境和生态保护等项目均可推行政府和社会资本合作模式。各地的新建市政工程以及新型城镇化试点项目，应优先考虑采用政府和社会资本合作模式建设。《基础设施和公用事业特许经营管理办法》(六部委(2015)第25号令)鼓励和引导社会资本参与能源、交通运输、水利、环境保护、市政工程等基础设施和公用事业建设运营。

　　本项目属于水利工程项目，通过特许经营模式引入社会资本参与项目的运营维护，符合相关政策文件的规定。

　　2、符合区域相关规划

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　　3.1.2 行业发展

　　我国供水基建投资加速发力2021-2022年以来，稳增长目标明确，我国供水基建投资加速发力。在2021年，中央经济工作会议提出2022年要坚持稳中求进、稳中求进，适度超前开展基础设施投资，2022年4月，习近平总书记在中央财经委员会第十一次会议进一步强调，全面加强基础设施建设，如交通、能源、水利等网络型基础设施建设。因此，供水作为基础设施建设和民生工程的重点领域，有望迎来发展机遇。

　　近年来国内居民生活用水总量呈现上升趋势，根据国家统计局数据，2021年生活用水量已达到909.4亿立方米。

　　近年来，随着我国城镇化率持续上升，部分城市建筑用地容积率也不断攀升，城镇供水需求和供水管道长度保持增长。根据数据显示，2021年，中国城市供水总量达592.76亿吨，日综合供水能力达到31737.67万立方米/日。供水管道度达100.7万公里，饮用水的供给方式以集中式供水为主。

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　　3.1.3 **市基本情况

　　3.2 **市供水整体情况

　　3.2.1 水资源情况

　　3.2.2 用水情况

　　***市2016-2020年平均年用水量为***万m³，其中农业用水***万m³，占总用水的***%;城镇生活用水***万m³，占总用水量的***%;农村生活用水***万m³，占总用水量的***%;工业用水***万m³，占***%;生态用水***万m³，占***%。

　　3.2.3 供水情况

　　3.3 项目产出及市场预测

　　3.3.1 项目产出

　　3.3.2 市场预测

　　3.3.3 竞争分析

第四章 项目投资的重要性、必要性、可行性、经济性及可控性

　　4.1 项目投资的重要性

　　4.2 项目投资的必要性

　　4.2.1 是推进***市***供水工程全面实施的需要

　　4.2.2 是解决区域水资源紧缺，供需矛盾日益突出问题的需要

　　4.2.3 是解决区域地下水超采严重问题，改善区域水生态环境的需要

　　***省是全国水资源严重短缺的地区之一，自20世纪80年代以来，我省经济高速发展，用水量剧增，经济社会发展不得不长期依靠超采地下水来维持，造成全省超采区范围近***万平方公里，涉及***个县(市、区)，年超采量***亿立方米，其中***市为浅层地下水一般超采区，***市北部为浅层地下水严重超采区。

　　地下水超采易引发地下水位下降、水质变差、水源枯竭、河道断流、地面沉降等一系列生态环境问题，党中央、国务院及省政府高度重视地下水超采治理工作，并作出了一系列重大部署。例如，2021年10月国务院颁布实施《地下水管理条例》，将地下水节约与保护、超采治理等工作上升到法治层面，并明确规定“省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门应当会同本级人民政府有关部门，编制本行政区域地下水超采综合治理方案，经省、自治区、直辖市人民政府批准后，报国务院水行政主管部门备案”。

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　　4.2.4 是提升农村集中供水率，助力美丽乡村建设的需要

　　4.2.5 是改善区域供水水质，保障居民用水安全的需要

　　4.2.6 是推动***公司“十四五”战略目标实现的需要

　　4.3 项目投资的可行性

　　4.3.1 政策可行性

　　4.3.2 水资源配置规划可行性

　　4.3.3 区域经济社会发展环境可行性

　　4.3.4 市场前景可行性

　　4.3.5 采用特许经营模式可行性

　　4.3.6 用户支付意愿和能力评估

　　4.4 项目投资的经济性

　　4.5 项目投资的可控性

　　4.5.1 实施进度可控

　　4.5.2 收入基本可控

　　4.5.3 经营管理基本可控

第五章 项目实施方案

　　5.1 项目实施关键要点

　　5.1.1 运作模式

　　5.1.2 实施流程

　　5.1.3 特许经营协议

　　5.1.4 成立项目公司

　　5.1.5 回报机制

　　5.1.6 绩效考核

　　5.1.7 移交方案

　　5.2 特许经营协议核心条款

　　5.2.1 特许经营业务范围

　　5.2.2 特许经营期限

　　5.2.3 项目用地

　　5.2.4 项目的运营

　　5.2.5 项目绩效评价

　　5.2.6 上级奖补资金

　　5.2.7 期满移交

　　5.2.8 违约责任

　　5.2.9 违约和争议解决

第六章 项目建设方案

　　6.1 工程任务

　　6.2 设计水平年和供水保证率

　　6.3 工程规模

　　6.3.1 远期城乡供水总体布置

　　6.3.2 项目具体建设内容与规模

第七章 资金投入及未来效益预测

　　7.1 资金投入金额及筹措

　　7.1.1 项目投入金额

　　7.1.2 资金筹措方式

　　7.2 财务效益评价

　　7.2.1 财务分析依据

　　1、企业财务通则;

　　2、所得税及其他有关税务法规;

　　3、本项目财务评价依据国家发展改革委、建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)规定的评价原则与评价方法进行，并根据项目实际情况进行评价;

　　4、投资项目经济评估指南;

　　5、其他有关法规文件及相关资料;

　　6、中国人民银行贷款利率;

　　7、国家宏观、行业、区域市场及企业统计分析数据。

　　7.2.2 财务分析的假设和主要参数

　　7.2.3 项目公司营业收入及税金估算

　　7.2.4 项目公司总成本费用估算

　　7.2.5 项目公司还本付息估算

　　7.2.6 项目公司获利能力分析

　　7.2.7 ***公司投资项目获利能力分析

　　(1)财务净现值

　　财务净现值系指按设定的折现率(一般采用基准收益率ic)计算的项目计算期内净现金流量的现值之和，可按下式计算：

　　式中：ic——设定的折现率。

　　经计算，***公司在本次投资项目中的投资财务净现值***万元。

　　(2)财务内部收益率

　　财务内部收益率(FIRR)系指能使项目在计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率，即FIRR作为折现率使下式成立：

　　式中：CI——现金流入量;

　　CO——现金流出量;

　　(CI-CO)t——第t年的净现金流量;

　　n——计算期。

　　经对投资现金流量表进行分析计算，***公司在本次投资项目中的投资财务内部收益率为***%。

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　　7.3 投资价值分析

第八章 项目三个机制设定

　　8.1 刹车机制

　　8.2 退出机制

　　8.2.1 股权退出

　　8.2.2 政府违约

　　8.3 运行机制

第九章 风险提示及应对措施

　　9.1 项目前期开发问题

　　9.1.1 实施方案收益机制风险

　　9.1.2 融资风险

　　9.1.3 工程建设风险

　　9.2 项目业务经营问题

　　9.2.1 财政付费问题

　　9.2.2 运营期绩效考核未达标问题

　　9.2.3 运营期成本波动问题

第十章 可行性研究结论与建议

　　10.1 符合法律法规的可行性研究结论

　　10.2 市场需求的可行性研究结论

　　10.3 经济效益的可行性研究结论

　　10.4 社会效益的可行性研究结论

　　10.5 项目风险的可行性研究结论

　　10.6 可行性研究结论总结

　　10.7 建议

完整版附件请点击下载：某水厂及城乡供水配套工程特许经营项目可行性研究报告案例.pdf