合资组建高速公路特许经营项目公司可行性研究报告案例
市政工程
2023-07-24
第一章 项目总论
第一节 项目概况
一、项目名称
合资组建高速公路特许经营项目公司
二、项目性质
三、投资主体
四、项目提出背景
五、项目主要内容
第二节 主要经济社会效益
一、项目经济效益
二、项目社会效益
第三节 可行性研究报告编制依据、编制原则及研究范围
一、编制依据
二、编制原则
三、研究范围
第二章 项目投资主体及合作单位介绍
第一节 XX公司介绍
第二节 XX公司介绍
第三节 XX公司介绍
第三章 项目建设背景及必要性
第一节 项目建设背景
一、政策背景
……
二、经济背景
1、国内经济逆势增长,2021年经济总量突破110万亿元,2021年末高速公路里程16.91万公里、增加0.81万公里
2016年至2019年,我国国民生产总值从744127亿元增长至990865亿元,庞大的经济体量下每年都能实现可观的增长。2020年受新冠肺炎疫情和外部环境不确定性的影响,全球经济出现深度衰退,但在我国党中央的坚强领导和全国人民的顽强拼搏下,2020年中国GDP稳中有进,经济总量首超百万亿规模,达到101.6万亿元,按可比价格计算,同比增长2.3%,在全球主要经济体中唯一实现正增长。2021年我国经济总量达114.4万亿元,突破110万亿元,按不变价格计算,比上年增长8.1%,这一经济增速在全球主要经济体中名列前茅,此外,人均国内生产总值80976元,按年平均汇率折算,达12551美元,突破了1.2万美元。
尽管外部环境的严峻变化对国内经济造成了一定冲击,但我国的经济发展充满韧性,增长空间依然存在,国内经济长期向好的发展趋势不会因为外部力量的阻碍而改变,为本项目的实施奠定了良好的宏观经济环境。
2021年,交通运输行业在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,按照中央经济工作会议和《政府工作报告》部署,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,服务加快构建新发展格局,统筹疫情防控和经济社会发展交通运输各项工作,着力推动行业高质量发展,加快建设交通强国,努力当好中国现代化的开路先锋,实现了“十四五”良好开局,为做好“六稳”、“六保”工作提供了重要的交通运输支撑。
2021年末,全国公路总里程528.07万公里,比上年末增加8.26万公里。公路密度55.01公里/百平方公里,增加0.86公里/百平方公里。公路养护里程525.16万公里,占公路总里程比重为99.4%。
……
三、社会背景
四、技术背景
第二节 项目建设必要性
一、是遵循特许经营项目招标要求,建设实施主体的需要
……
二、是做大做强集团主业、赋能行业发展的需要
三、是多样化投融资模式、减轻出资压力的需要
第四章 项目市场分析
第一节 国内高速公路行业发展分析
第二节 本项目重点业务领域市场发展情况
第五章 项目实施方案
第一节 项目公司基本信息
一、股权架构
二、治理体系
三、部门设置
第二节 项目公司经营规划
一、建设期工作安排
二、运营期工作安排
第六章 项目投资与经济效益评价
第一节 项目投资规模、投资计划及资金来源
第二节 项目经济效益评价
一、经济效益估算有关说明
二、目标公司收入预测
三、目标公司成本费用预测
四、目标公司利润预测
五、目标公司投资财务指标测算
根据目标公司投资现金流量表,可计算财务净现值FNPV、财务内部收益率FIRR、项目投资回收期Pt等各项财务指标。
1、财务净现值FNPV
财务净现值系指按设定的折现率(一般采用基准收益率ic)计算的项目计算期内净现金流量的现值之和,可按下式计算:
式中:ic——设定的折现率(同基准收益率),本项目为6.5%。
经计算,所得税前项目投资财务净现值**万元,所得税后项目投资财务净现值**万元,大于零。说明项目除了满足基准收益率要求的盈利外,还能得到超额收益,项目可行。
2、财务内部收益率FIRR
3、项目投资回收期Pt
六、XX公司投资财务指标测算
七、经济效益评价结论
子公司整体经济效益:子公司设立后每年可实现年均营业收入***万元,年均利润总额***万元,年均净利润***万元。经计算,所得税前项目投资财务净现值***万元,所得税后项目投资财务净现值***万元,大于零。所得税前项目投资财务内部收益率为***,所得税后项目投资财务内部收益率为***,高于项目行业基准收益率(ic=6.5%)。所得税前项目静态投资回收期为***年,所得税后项目静态投资回收期为***年;所得税前项目动态投资回收期为***年,所得税后项目动态投资回收期为***年,表明项目投资回收较快。从项目整体发展角度来看,本项目具备良好经济效益。
项目单位投资效益:项目单位投资***万元,年均可获得利润分配收入***万元,年均投资利润率为***。财务净现值为***万元,财务内部收益率为***,静态投资回收期为***年,动态投资回收期***年。财务净现值大于零,财务内部收益率大于基准收益率***,盈利能力较好,能够在较短的时间内收回全部投资,各项财务指标均处于较理想状态。
因此,从经济效益角度评价,本项目是可行的。
第七章 项目社会效益分析
第一节 项目效益分析
一、年创造产值与税收
二、创造就业岗位
三、带动产业集聚,推动上下游产业发展
第二节 社会效益
一、项目对群众生活水平和生活质量的影响
二、项目对地区不同利益群体的影响
三、项目对当地就业增长、社会服务容量和城市化进程的影响
四、项目对提升城市竞争力的影响
五、项目的建设对区域内就业增长的影响
第八章 风险因素识别与防控
第一节 项目开发过程中潜在的风险及防范
一、运作风险
二、资金风险
第二节 项目本身潜在的风险及防范
一、政策风险
二、市场风险
三、运营风险
四、不可抗力风险分析及控制
第九章 可行性研究结论与建议
第一节 结论
第二节 建议
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