第一章 项目总论

　　第一节 项目概况

　　项目名称：贵州省某煤矿改造项目

　　项目性质：改建

　　建设单位：

　　建设地点：

　　矿区面积： **平方公里。

　　探明资源储量：总资源量**万吨，设计开采年限**年。

　　主要产品：无烟煤

　　产能设计：共计**万吨/年，其中：……

　　项目总投资：**万元。其中建设投资**万元来自于贷款等外部融资，剩余资金**万元来自于企业自筹资金。

　　建设周期：**年

　　第二节 建设单位概况

　　第三节 项目提出的背景

　　第四节 建设规模及生产能力

　　第五节 编制原则

　　1、认真贯彻国家有关的方针政策，严格执行国家的编制规范、规程和规定，保证工程设计质量，全面落实厂址条件，准确进行技术经济比较。

　　2、项目建设本着因地制宜、合理布局、综合配套、兼顾发展的原则。

　　3、为保证项目建成后能够长期、稳定、低耗和安全生产，工艺技术要选用先进、成熟可靠的生产工艺及设备，以期达到同行业的先进水平，增强产品在国内外的市场竞争力。

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　　第六节 可行性研究报告的编制依据和研究范围

　　一、编制依据

　　1、《煤炭工业矿井工程建设项目可行性研究报告编制标准》(MT/T 1151-2011);

　　2、《煤矿安全规程》(2011年版);

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　　二、研究范围

　　第七节 主要经济技术指标

　　经测算，项目达产年产能**万吨/年，实现年营业收入**万元，年净利润**万元。项目所得税后财务净现值为**万元，内部收益率为**%，静态投资回收期为**年(不含建设期)，动态投资回收期为**年(不含建设期)。项目主要经济指标如下表所示：

　　从经济评价指标看，本项目具备了较高的投资收益能力，结合其他投资建设因素综合考虑，本项目的可行度较高。

　　第八节 研究结论

第二章 项目建设的必要性及市场分析预测

　　第一节 项目建设的必要性

　　一、项目是响应国家煤炭产业发展规划的需要

　　《煤炭工业发展“十三五”规划》指出，到2020年，煤炭开发布局科学合理，供需基本平衡，大型煤炭基地、大型骨干企业集团、大型现代化煤矿主体地位更加突出，生产效率和企业效益明显提高，安全生产形势根本好转，安全绿色开发和清洁高效利用水平显著提升，职工生活质量改善，国际合作迈上新台阶，煤炭治理体系和治理能力实现现代化，基本建成集约、安全、高效、绿色的现代煤炭工业体系。本项目的建设，坚持高标准、高起点、高效率、充分体现高产高效的设计理念，采用机械化采、掘高效技术、煤矿自动控制技术、数字矿山信息技术，实施科技兴煤战略，充分利用煤炭资源，依靠科技进步，以防治瓦斯、水、火、煤尘、顶底板等灾害为重点，健全煤矿安全生产投入及管理的长效机制，以确保矿井高产稳产及安全生产，是积极响应国家煤炭产业发展规划的需要。

　　二、项目是满足政府对行业要求的需要

　　三、项目是生产力发展的需要

　　四、项目是企业可持续发展、增强市场竞争力的需要

　　五、项目是促进地方财税和就业增长的需要

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　　第二节 我国煤炭产业发展现状

　　2019 年，我国经济稳中向好健康发展，能源供需结构优化有序推进，能源产业迈出高质量发展新步伐。煤炭结构性改革不断深入，先进产能进一步得到释放并向晋蒙陕新集中。煤炭供需总体宽松，全年煤炭生产稳步增长，消费小幅回升，煤炭价格相对平稳，第4 季度略微下降。煤炭安全保障水平显著提高，“三新”力促煤炭产业转型发展步入新台阶。

　　一、煤炭产量稳步增长，区域集中度进一步提升

　　国家统计局公布数据显示，2019年，规模以上工业企业原煤生产量38.5亿t、同比增长4.0%。从日均产量来看，2019年日均产煤1026万t，较2018年提升约55万t。

　　随着煤炭领域供给侧结构性改革深入推进，重点产煤省份优质先进产能逐步释放，囿于资源因素，煤炭区域集中度也在不断提升。2019年全国8个省区原煤产量超过1亿t。其中，蒙晋陕新4省区的原煤产量占全国76.8%，同比增加了2.5个百分点，比2015年增加了8.5个百分点。从在建矿井来看，2019年晋陕蒙三地新建产能7.73亿t，占全国73.2%，煤炭开发进一步向西北资源富集地区集中态势明显。

　　二、进出口态势相对稳定，多因素综合影响库存

　　三、煤炭消费小幅回升，占一次能源消费比重下降

　　四、煤炭市场整体稳定，价格回落“绿色区间”

　　五、生产和运行安全能力持续增强，智能化开采较快发展

　　第三节 我国煤炭市场预测

　　第四节 区域市场现状

　　一、贵州省市场现状

　　二、**市市场现状

　　第五节 产品价格预测

第三章 井田概况及建设条件

　　第一节 项目建设地点

　　第二节 外部建设条件

　　第三节 矿井资源条件

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第四章 项目主要产品、工艺及设备方案

　　第一节 产品及产能概况

　　一、项目产能设计

　　二、煤类及用途

　　第二节 井田开拓开采

　　第三节 设备选型方案

　　第四节 煤的洗选加工

第五章 总图布置及公用工程

　　第一节 工业场地总平面布置

　　第二节 地面主要建(构)筑物情况

　　第三节 公用工程概况

　　本项目矿井工业场地有给水管道、污水管道、雨水管沟、热力管道、电力电缆、通讯电缆、井下水排水沟等七种主要管线、管沟。

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第六章 项目环境保护方案

　　第一节 主要污染源及污染物排放情况

　　矿井主要污染源为井下排水、原煤储、装、运过程中产生的粉尘、工业场地生产、生活污废水、煤矸石、生活垃圾及噪声等。

　　1、水污染源及污染物

　　主要水污染源包括矿井井下排水，工业场地生产、生活污废水。井下排水中主要污染物是SS、COD、Fe、Mn等;工业场地生产、生活污废水主要污染物为SS、COD 、BOD5、NH3-N等。

　　2、大气污染源及污染物

　　工业场地采暖供热系统前期采用空气源热泵热水机组供热，故矿井大气主要污染源为原煤储煤场、装车场地、场内道路等无组织排放扬尘，污染物为颗粒物及矿井废风、井下爆破产生的碳氧化合物及氮氧化合物等。

　　3、固体废物

　　矿井产生的主要固体废物为：煤矸石、生活垃圾、井下水处理站煤泥、生活污水处理站污泥等。

　　4、噪声源

　　矿井主要噪声源为：工业场地压风机、风井场地通风机，瓦斯抽放站等产生的空气动力噪声;工业场地机修车间、污水处理站泵房、坑木加工房、绞车房、瓦斯发电站等产生的机械噪声。

　　第二节 设计依据及采用的环境保护标准

　　第三节 矿井建设期污染防治措施

　　第四节 矿井生产期污染防治措施

　　一、水污染防治措施及综合利用

　　二、大气污染防治及综合利用途径

　　三、固体废物处置及综合利用

　　四、噪声控制措施

　　第五节 治理效果

第七章 项目能源消耗

　　第一节 项目能源消耗种类

　　第二节 项目能源消耗指标

第八章 职业安全卫生及消防

　　第一节 矿井灾害因素分析

　　第二节 生产作业主要伤害因素分析

第九章 组织机构及人力资源配置

　　第一节 项目法人组建方案

　　第二节 管理机构组织方案和体系图

　　第三节 生产作业班次

　　第四节 劳动定员

第十章 项目建设进度计划

　　第一节 项目建设周期

　　第二节 项目建设进度计划

　　一、项目建设进度

　　二、项目建设计划

第十一章 项目投资估算及资金筹措

　　第一节 估算范围

　　第二节 估算依据

　　第三节 编制说明

　　第四节 投资估算

　　经测算，**煤矿总投资估算**万元。其中，矿建工程费**万元，土建工程费**万元，设备及工器具购置费**万元，安装工程费**万元，工程建设其他费用**万元，工程预备费用**万元，建设期利息**万元，铺底流动资金**万元。

　　其中固定资产投资**万元，折合吨煤投资**元。

　　第五节 项目资金筹措方案

第十二章 项目招投标方案

　　第一节 招标依据

　　二、主要招标计划

　　三、招标基本情况

第十三章 项目经济效益分析

　　第一节 评价依据

　　一、遵循的有关法规

　　二、基础数据和说明

　　第二节 营业收入测算

　　项目营业收入主要来自无烟煤产品的销售，产品售价暂按**元/吨计算。根据生产线规模、产能规划和销售规划，本项目达产后，将实现年产值**万元。本项目建成后，将形成良性的资金链循环。

　　第三节 成本费用测算

　　一、外购原辅材料费用

　　二、外购燃料及动力费

　　三、工资及福利费

　　四、设备维修费

　　五、其他费用

　　六、折旧及摊销费

　　七、总成本费用

　　第四节 利润及税金测算

　　第五节 财务效益分析

　　本项目财务基准收益率取行业基准收益率**%。

　　根据损益表，现金流量表，项目所得税后净现值内部收益率测算表，可进一步测算出动态反映本项目盈利能力的净现值NPV、内部收益率IRR、项目动态全部投资回收期Rt和投资利润率等指标。

　　一、财务净现值FNPV

　　财务净现值系指按设定的折现率(一般采用基准收益率ic)计算的项目计算期内净现金流量的现值之和，可按下式计算：

　　式中：ic——设定的折现率(同基准收益率)，本项目为**%。

　　经计算，所得税前项目投资财务净现值**万元，所得税后项目投资财务净现值**万元，大于零。

　　二、财务内部收益率FIRR

　　三、项目投资回收期Pt

　　第六节 项目敏感性分析

　　第七节 财务评价结论

　　第八节 财务清偿能力分析

　　一、利息备付率(ICR)

　　二、偿债备付表(DSCR)

　　三、贷款偿还期

第十四章 项目社会效益分析

　　第一节 社会效益分析

　　一、项目对群众生活水平和生活质量的影响

　　二、项目对地区不同利益群体的影响

　　三、项目对当地就业增长、社会服务容量的影响

　　第二节 社会评价结论

第十五章 项目风险因素识别及防控

　　第一节 风险分析综述

　　煤炭建设项目具有投资规模大，建设周期长，对生态环境的潜在影响大，不确定因素多等特点，技术风险和经济风险都非常大。因此，在投资决策阶段，进行投资风险分析是非常有必要的，是可行性研究中的重要组成部分。同时，如果能在决策前正确认识相关风险，并在实施过程中进行适当的控制，大部分风险是可以能够降低和防范的。

　　第二节 风险识别与防控

　　一、市场风险

　　二、技术风险

　　三、资源风险

　　四、工程风险

　　五、投融资风险

　　六、安全风险

　　第三节 风险综合评价

　　综上所述，本项目建设符合项目当地煤炭产业发展整体规划和布局，而资源和其他社会风险相对本项目而言，因为具有明确的目标，不确定性较小，因此其风险危害相应较小，且有相应控制措施。项目总体上属于“一般风险”范围。

完整版附件请点击下载：贵州省某煤矿改造项目可行性研究报告案例.pdf