第一章 项目总论

　　第一节 项目概况

　　一、项目名称

　　二、增资双方

　　三、增资来源

　　四、资金使用计划

　　第二节 项目研究主要结论

　　一、项目增资方案

　　二、效益预测

　　(一)经济效益

　　(二)社会效益

　　三、研究结论综述

　　第三节 可行性研究报告的编制依据和研究范围

　　一、编制依据

　　1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;

　　2.《交通运输服务决胜全面建设小康社会开启全面建设社会主义现代化国家新征程三年行动计划(2018-2020)》;

　　3.《关于印发<铁路“十三五”发展规划>的通知》(发改基础〔2017〕1996号);

　　4.《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》(国发〔2017〕11号);

　　5.《中长期铁路网规划》(发改基础〔2016〕1536号);

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　　二、编制范围

第二章 项目背景分析

　　第一节 政策背景

　　《交通运输服务决胜全面建设小康社会开启全面建设社会主义现代化国家新征程三年行动计划(2018-2020)》

　　2018年6月25日，交通运输部制定了《交通运输服务决胜全面建设小康社会开启全面建设社会主义现代化国家新征程三年行动计划(2018-2020)》。本项政策提出，到2020年，我国高速铁路将覆盖80%以上的城区常住100万以上的都会，高速公路将覆盖城镇在20万及以上都会及地级行政中间，民航运输机场覆盖城区常住20万及以上的都会。构成以综合枢纽为节点，以高品质的疾速交通网、高效率的通俗支线网、广笼罩的根基办事网为主体的更高质量、互联互通的交通根基设施收集。

　　《关于印发<铁路“十三五”发展规划>的通知》(发改基础《2017》1996号)

　　2017年11月20日，国家发展改革委、交通运输部、国家铁路局、中国铁路总公司印发《关于印发<铁路“十三五”发展规划>的通知》。本项规划提出，到2020年，路网布局优化完善。全国铁路营业里程达到15万公里，其中高速铁路3万公里，复线率和电气化率分别达到60%和70%左右，基本形成布局合理、覆盖广泛、层次分明、安全高效的铁路网络。

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　　第二节 经济背景

　　一、国内经济运行概况

　　2019年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念和推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，着力深化改革扩大开放，持续打好三大攻坚战，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，扎实做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，经济运行总体平稳，发展水平迈上新台阶，发展质量稳步提升，人民生活福祉持续增进，各项社会事业繁荣发展，生态环境质量总体改善，“十三五”规划主要指标进度符合预期，全面建成小康社会取得新的重大进展。

　　2019年，全年国内生产总值990865亿元，比上年增长6.1%。其中，第一产业增加值70467亿元，增长3.1%;第二产业增加值386165亿元，增长5.7%;第三产业增加值534233亿元，增长6.9%。第一产业增加值占国内生产总值比重为7.1%，第二产业增加值比重为39.0%，第三产业增加值比重为53.9%。

　　二、国内旅客运输营运概况

　　三、国内高铁建设发展概况

　　第三节 行业背景

　　一、国内高铁网络规划概况

　　二、国内高铁总体发展趋势

第三章 项目双方概况

　　第一节 出资方简介

　　一、基本信息

　　二、公司概况

　　第二节 目标公司概况

　　一、基本信息

　　二、股权结构

　　三、股权变动历史

　　四、组织架构

　　五、主要业务介绍

　　六、财务状况

　　第三节 项目目标公司市场分析

　　一、国内高铁行业发展概况

　　三、动车组后市场分析

　　2020年是高铁通车高峰年，动车组方面，预计2020年我国高铁新增通车里程数将达到2947公里，叠加城际线路车辆需求及加密需求。增量释放叠加存量更新，2020年，我国动车配件年市场空间预计超370亿元。预测2020-2021年动车组主要配件总市场空间为348.0亿元和397.7亿元。轨交配件新增需求维持高位叠加大修周期，轨交配件市场空间稳步扩张。2013年以来，国铁集团开始陆续进行动车组高级修招标，基本上以三级修为主，2016年开始有四级修招标。十三五将进入到三级修释放、四级修爆发的时期，根据车型使用年限和检修周期推算，预计2022年动车组高级修市场规模超过1000亿元。

　　(二)市场供给分析

　　(三)市场壁垒分析

　　四、项目竞争对手分析

　　五、项目市场分析综述

第四章 项目必要性及可行性

　　第一节 项目必要性分析

　　第二节 项目可行性分析

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第六章 经济及社会效益评价

　　第一节 项目经济效益分析

　　一、总投资

　　二、资金筹措

　　三、收入及税金测算

　　四、成本费用测算

　　五、利润测算

　　六、现金流量分析

　　七、经济效益结论

　　第二节 项目社会效益分析

第七章 项目风险因素分析及对策

　　第一节 项目主要风险因素分析及应对

　　一、政策风险

　　二、市场风险

　　三、地域风险因素

　　四、内部管理风险

　　第二节 项目风险分析结论

第八章 项目可行性研究结论

　　第一节 项目结论

　　第二节 项目建议

　　1.应加强与客户及相关合作方的沟通，完善部门结构及职责规划，规范公司治理，实现公司经营平稳和业务发展的有效整合，尽快贯彻实施公司的经营计划，降低市场、内部管理等相关风险。

　　2.应根据行业发展趋势和市场变化情况制定明确的发展计划，确保项目顺利完成。

　　3.增资完成后，应做好营销宣传整合和财务管理整合，保证公司发展的经济效益。

　　4.应切实做好项目年度资金计划的落实工作。

　　5.项目资金计划落实后，应将增资款项及时划拨到专用账户，保证项目按计划完成。

完整版附件请点击下载：北京市某经贸公司增资项目可行性研究报告案例.pdf