第一章 总论

　　第一节 项目概况

　　项目名称：

　　项目单位：

　　项目建设性质：

　　项目地点：

　　项目规模：本项目计划总投资200976万元，总用地面积200000平方米，建筑计容面积100000平方米，投资强度10048.79元/平方米。

　　项目建设内容：

　　项目主要建设内容有标准化车间、原材料仓库、成品仓库、办公大楼、停车库、员工宿舍、员工餐厅等，另外还有道路、绿化等辅助工程建设内容。

　　项目总投资：项目总投资200976万元，其中：建筑工程费67784万元，设备购置费100000万元，工程建设其他费用12415万元(含土地费用6000万元)，工程预备费14510万元，流动资金6267万元。资金来源全部为企业自筹。

　　第二节 可行性研究结论

　　一、经济效益

　　项目的总投资额为200976万元人民币，建设期为2年，运营后年收入可达7.62亿元。经测算，该项目的财务内部收益率(所得税前)为14.02%，财务内部收益率(所得税后)为10.99%，资本金净利润率为10.34%。投资回收期(税前)为8.14年，投资回收期(税后)为9.37年，累计盈余资金逐年增加，项目具备财务生存能力。计算结果表明，只要生产能力达到设计能力的31.61%，项目就可保本。

　　二、社会效益

　　该项目属于国家鼓励发展的工业项目。通过采用先进的机械生产流程，制造出节能环保的空气能多用机，项目具有较高的技术含量和市场竞争力，为国家创汇创收、增加就业，为企业自身提高经济效益、做大做强作出贡献。

　　第二章 项目建设背景及必要性

　　第一节 项目建设背景

　　一、政策背景

　　《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出：抑制高耗能产业过快增长，突出抓好工业、建筑、交通、公共机构等领域节能，加强重点用能单位节能管理。强化节能目标责任考核，健全奖惩制度。完善节能法规和标准，制订完善并严格执行主要耗能产品能耗限额和产品能效标准，加强固定资产投资项目节能评估和审查。健全节能市场化机制，加快推行合同能源管理和电力需求侧管理，完善能效标识、节能产品认证和节能产品政府强制采购制度。推广先进节能技术和产品。加强节能能力建设。开展万家企业节能低碳行动，深入推进节能减排全民行动。

　　《国家能源发展“十二五”规划》提出：放宽能源投融资准入限制，鼓励民间资本进入法律法规未明确禁入的能源领域，鼓励境外资本依照法律法规和外商投资产业政策参与能源领域投资，

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　　二、市场背景

　　1、新能源产业成为时代发展主题

　　能源是人类赖以生存和发展的主要物质保障，也是经济和社会发展的重要基础。随着化石资源日趋枯竭和环境问题、气候问题的凸显，开发利用新能源和可再生能源正在成为能源发展的主旋律。

　　能源是人类赖以生存和发展的重要物质保障，也是经济和社会发展的重要基础。随着化石资源日趋枯竭和环境问题、气候问题的凸显，开发利用新能源和可再生能源正在成为能源发展的主旋律。国家提出，到2020年非化石能源占一次能源消费的比重达15%，单位生产总值二氧化碳排放量较2005年降低40-45%。同时，为了实现经济社会可持续发展，国家正在部署战略性新兴产业，把新能源产业作为战略性新兴产业的重要内容。

　　2、全球新能源革命带来重大历史机遇

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　　三、社会背景

　　1、可再生能源已成为能源发展的重要领域

　　目前，可再生能源已成为许多国家能源发展的重要领域，一些国家新增可再生能源发电装机占全部新增发电装机的三分之二以上。2010年全球可再生能源领域的投资超过2000亿美元，风电在欧盟新增发电装机中，已连续多年保持第一。德国实施2022年前不再使用核电的能源转型战略，通过大规模开发海上风电和加快建设分布式太阳能发电解决核电退出后的电力供应问题。2010年德国光伏发电新增装机740万千瓦，成为该国新增发电装机规模最大的电源。可再生能源已成为这些国家能源投资的重点领域。

　　2、可再生能源已在一些地区发挥重要作用

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　　第二节 项目建设必要性分析

　　一、是落实科学发展观、建设资源节约型和环境友好型社会的要求

　　二、开发利用空气能源是保护环境、应对气候变化的重要措施

　　三、是我国降低能耗，减少空气污染的必由之路

　　我国是最大的发展中国家，地处北半球亚热带、温带地区，常规能源贫乏而资源相对丰富，天然气、石油、煤炭等常规能源的人均占有量仅为世界人均占有量的30%左右，近30年的高速发展进一步造成我国常规能源的过度开采，对国外石油、天然气资源的过度依赖和环境的日益恶化，严重制约我国的可持续发展。

　　当前，我国能源开发利用的环境污染问题突出，生态系统承载空间十分有限，依靠开采和使用化石能源难以持续。面对全球气候变化的严峻形势，我国已将大规模开发利用可再生能源作为应对气候变化的重大举措。我国已明确提出，到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年降低40%～45%、非化石能源在能源消费中的比重达到15%，未来20-50年，新能源产业及相关技术被认为将是经济增长的重要拉动力之一，新能源产业已成为重点发展行业之一，而空气能的开发利用能有效缓解我国能源紧张问题，也是实现这一战略目标的主要措施。

　　第三章 项目市场分析

　　第一节 建筑节能行业定义及基本概况

　　第二节 建筑节能行业市场概况分析

　　一、既有建筑节能改造的市场前景

　　1、北方区既有建筑节能改造市场

　　根据《“十二五”建筑节能专项规划》数据显示：截至2010年底，北方采暖地区15个省(区、市)共完成改造面积1.82亿平方米，超额完成了国务院确定的1.5亿平方米改造任务，据测算，可形成年节约200万吨标准煤的能力，减排二氧化碳520万吨，减排二氧化硫40万吨。根据中国住房和城乡建设部数据显示：2010-2013年，北方15省(区、市)分别完成城镇既有居住建筑供热计量及节能改造面积0.86亿平方米、1.32亿平方米、2.2亿平方米和2.24亿平米。

　　根据《“十二五”建筑节能专项规划》，“十二五”期间计划完成北方既有居住建筑供热计量及节能改造4亿平方米以上，启动夏热冬冷地区既有建筑节能改造试点5,000万平方米。根据国家统计局数据，2012年北方15省(区、市)城镇住宅面积超过80亿平方米，据统计，城镇住宅具有节能改造价值的住宅面积超过20亿平方米。根据《绿色建筑行动方案》计划到2020年末，基本完成北方采暖地区有改造价值的城镇居住建筑的节能改造，平均每年完成2.5亿平方米，按照每平方米供热计量及节能改造投入150元计算，每年北方区城镇居住建筑供热计量及节能改造市场规模将达到375亿元。

　　根据国家统计局数据，2012年北方15省(区、市)农村住宅面积超过85亿平方米，多数仍属于非节能建筑，如果按照30%需要节能改造，外围护结构改造按每平方米投入150元计算，北方15省(区、市)农村住宅建筑外围护结构节能改造市场规模将超过3,825亿。

　　2、全国既有建筑节能改造市场

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　　二、新建建筑节能项目的市场前景

　　2005年11月10日，建设部发布《民用建筑节能管理规定》，该规定第十一条明确规定新建民用建筑应当严格执行建筑节能标准要求。根据《“十二五”建筑节能专项规划》数据显示：到2010年底，全国城镇新建建筑设计阶段执行节能强制性标准的比例为99.5%，施工阶段执行节能强制性标准的比例为95.4%，分别比2005年提高了42个百分点和71个百分点，完成了国务院提出的“新建建筑施工阶段执行节能强制性标准的比例达到95%以上”的工作目标。“十一五”期间累计建成节能建筑面积48.57亿平方米，共形成4,600万吨标准煤的节能能力。全国城镇节能建筑占既有建筑面积的比例为23.1%，比例超过30%的省市有北京、天津、上海、重庆、河北、吉林、辽宁、江苏、宁夏、青海、新疆等省(区、市)。

　　1、北方区新建建筑节能服务市场

　　根据国家统计局数据显示，2010-2013年，北方15省(市区)房地产开发企业房屋竣工面积分别为2.96亿平方米、3.66亿平方米、3.88亿平方米和3.95亿平方米，预计“十二五”期间将累计完成15-20亿平方米。未来北方区新建建筑将全面执行新颁布的建筑节能设计标准，外围护结构按照每平方米投入120元计算，未来每年北方新建建筑外保温市场规模将超过360亿元。

　　2、全国新建建筑节能服务市场

　　根据中国住房和城乡建设部数据显示，截止2013年底，全国城镇累计建成节能建筑面积88亿平方米，约占城镇民用建筑面积的30%，共形成8,000万吨标准煤的节能能力。我国正处在城镇化的快速发展时期，根据国家统计局数据显示，2011-2013年我国城镇化率分别为51.27%、52.57%和53.73%，平均每年增长1.23个百分点，按此速度计算，预计到“十二五”末期将达到56.19%，城镇化的快速发展使新建建筑规模仍将持续大幅增加。

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　　三、建筑节能高端市场需求

　　四、当前我国建筑能耗特点

　　第四章 项目工艺技术及设备方案

　　第一节 项目产品方案及生产规模

　　第二节 项目产品及优势

　　第三节 工艺技术方案

　　第四节 设备方案

　　第五节 原辅材料消耗及来源

　　第五章 总图运输

　　第一节 项目建设指导思想

　　第二节 建设方案

　　第三节 土建工程

　　第四节 项目建设用地指标一览

　　项目建设用地指标如下：

 

　　第六章 辅助公用工程及设施

　　第一节 给排水系统

　　第二节 电气系统

　　第七章 项目选址及区位条件

　　第一节 项目选址要求

　　一、选址要求

　　二、相关产业和支持产业分析

　　第二节 项目区位条件

　　第三节 项目选址区位优势

　　第四节 项目选址合理性分析

　　第八章 项目环境保护

　　第一节 设计依据

　　第二节 主要污染源、污染物及防治措施

　　一、项目建设期环境保护

　　二、项目运营期环境影响分析及治理措施

　　第三节 绿化设计

　　第四节 环境影响综合评价

　　第九章 项目能源节约方案设计

　　第一节 用能标准和节能规范

　　一、相关法律、法规、规划和产业政策

　　二、建筑类相关标准及规范

　　三、相关终端用能产品能耗标准

　　第二节 节能措施综述

　　第三节 其他节能措施

　　第四节 项目能耗分析

　　第十章 劳动安全卫生及消防

　　第一节 设计依据

　　第二节 劳动安全卫生

　　第三节 消防设施及方案

　　第十一章 项目组织机构和人力资源配置

　　第一节 项目组织管理

　　第二节 项目建设及运行管理

　　一、项目的后期管理

　　二、项目建成后管理

　　三、劳动定员

　　根据项目组织机构设置，项目所需全部人员主要向社会公开招聘并择优录取，项目建成完全运营后公司需要技术人员10人，生产工人180人，物流人员10人，其他人员3人。另聘请临时工若干人，定员编制详见定员一览表。

　　图表 27：项目劳动定员情况

 

　　第十二章 项目建设进度及工程招投标方案

　　第一节 基本要求

　　第二节 项目开发管理

　　第三节 工程招投标方案

　　第十三章 项目预计投资估算及资金筹措

　　第一节 估算范围

　　第二节 估算依据

　　第三节 编制说明

　　第四节 项目总投资估算

　　一、工程费用

　　二、不可预见费用

　　三、无形资产(土地购置费用)

　　四、工程其他费用

　　五、项目流动资金估算

　　六、项目总投资估算

　　项目估算总投资(含流动资金)200976万元。

 

　　第五节 资金筹措

　　第十四章 项目的经济效益分析

　　第一节 评价依据

　　第二节 营业收入及税金测算

　　本项目建成后，将形成良性的资金链循环。项目完全运营后，预计年营业收入达76200万元(运营期第三年)。

 

　　第三节 成本费用测算

　　第四节 利润测算

　　第五节 财务效益分析

　　一、财务净现值fnpv

　　二、财务内部收益率firr

　　三、项目投资回收期pt

　　四、总投资收益率(roi)

　　五、项目资本金净利润率(roe)

　　第六节 项目敏感性分析

　　一、项目盈亏平衡分析

　　二、项目敏感性分析

　　第七节 财务评价结论

　　第十五章 社会影响分析

　　第一节 社会影响效果分析

　　第二节 社会适应性分析

　　第三节 社会风险及对策分析

　　第十六章 建设项目可行性研究结论及建议

　　第一节 建设项目可行性研究结论

　　本项目符合国家产业政策和产业发展规律，项目实施后将产生较大的经济效益和社会效益。

　　1、项目建设单位有着坚实的生产条件和能力，技术基础雄厚，制造工艺水平先进，工业基础牢固。

　　2、本项目建设条件充分，用地符合选址原则，地理位置优越，地质条件良好，交通方便，水、电供应有保障。

　　3、本项目产品市场容量巨大且增速较快，行业发展前景广阔。

　　4、项目具备环保、消防、劳动安全卫生等条件，为项目的顺利运营提供了有力的支撑。

　　5、本项目各项财务指标均较好，产品盈利情况较强。经不确定性分析，项目具有很强的抗风险能力。

　　第二节 建设项目可行性研究建议

 

    完整版附件请点击下载：河北省某公司空气能技术产业化项目可行性研究报告案例.pdf